Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2013-10-01 110,59 111,00 -0,37% +5,15% 466,28 469,64 -0,72% +7,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2013-10-01 1125,07 1128,94 -0,34% +5,57% 4743,63 4776,54 -0,69% +8,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2013-10-01 1057,11 1060,75 -0,34% +5,63% 4457,09 4488,03 -0,69% +8,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2013-10-01 1017,34 1021,07 -0,37% 0,00% 4289,41 4320,15 -0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 122,58 122,34 +0,20% +3,41% 516,83 517,62 -0,15% +5,98% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 120,58 120,35 +0,19% +3,02% 508,40 509,20 -0,16% +5,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 111,97 111,34 +0,57% +5,13% 472,10 471,08 +0,22% +7,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-01 112,72 112,09 +0,56% +5,61% 568,70 564,18 +0,80% +3,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 110,08 109,47 +0,56% +4,59% 464,13 463,17 +0,21% +7,20% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)