Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-01 22,76 22,68 +0,35% +6,36% 71,07 71,05 +0,03% +4,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-01 11,44 11,40 +0,35% +6,52% 4,61 4,61 -0,05% +4,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-01 25,90 25,81 +0,35% +6,45% 80,88 80,86 +0,03% +4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-01 27,88 27,78 +0,36% +7,31% 87,06 87,03 +0,04% +5,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 12,79 12,76 +0,24% +4,84% 53,93 53,99 -0,11% +7,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 11,91 11,88 +0,25% +4,02% 50,22 50,26 -0,10% +6,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-01 14,21 14,17 +0,28% +4,64% 49,02 48,90 +0,26% +6,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 20,42 20,37 +0,25% +4,56% 86,10 86,19 -0,10% +7,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-01 80,31 80,09 +0,27% +7,94% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 28,49 28,41 +0,28% +5,21% 88,97 89,00 -0,04% +3,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 19,60 19,55 +0,26% -0,46% 82,64 82,72 -0,09% +2,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 19,00 18,95 +0,26% +4,00% 80,11 80,18 -0,08% +6,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-01 26,55 26,47 +0,30% +4,49% 82,91 82,93 -0,02% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 114,88 114,34 +0,47% +9,58% 484,37 483,77 +0,12% +12,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-01 108,00 107,49 +0,47% 0,00% 337,25 336,75 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 114,91 114,38 +0,46% +9,57% 484,50 483,94 +0,11% +12,30% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 110,09 109,58 +0,47% +8,99% 464,17 463,63 +0,12% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 106,64 106,48 +0,15% -2,67% 449,63 450,52 -0,20% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 12,65 12,63 +0,16% -2,24% 39,50 39,57 -0,16% -3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-01 6,39 6,38 +0,16% -7,12% 19,95 19,99 -0,17% -8,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 9,05 9,03 +0,22% -6,99% 38,16 38,21 -0,13% -4,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 104,88 104,72 +0,15% -2,96% 442,21 443,07 -0,20% -0,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 12,30 12,28 +0,16% -2,54% 38,41 38,47 -0,16% -4,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 4,60 4,59 +0,22% -11,54% 19,39 19,42 -0,13% -9,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 80,14 80,02 +0,15% -7,58% 337,89 338,56 -0,20% -5,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-01 6,24 6,23 +0,16% -7,42% 19,49 19,52 -0,16% -9,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 168,64 167,43 +0,72% +6,60% 711,04 708,40 +0,37% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 184,57 183,24 +0,73% +7,19% 576,36 574,05 +0,40% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-01 550,89 546,84 +0,74% +9,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 181,14 179,83 +0,73% +6,72% 565,65 563,37 +0,40% +4,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)