Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2013-10-01 | 113,19 | 113,19 | 0,00% | +3,06% | - | - | - | - |  |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2013-10-01 | 104,12 | 104,13 | -0,01% | +4,07% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2013-10-01 | 107,69 | 107,67 | +0,02% | +11,15% | - | - | - | - | |
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-01 | 1392,61 | 1392,61 | 0,00% | +29,54% | - | - | - | - | |
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-01 | 1334,65 | 1334,65 | 0,00% | +25,64% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2013-10-01 | 1020,33 | 1025,17 | -0,47% | -8,91% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2013-10-01 | 138,57 | 138,84 | -0,19% | +18,44% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2013-10-01 | 87,70 | 87,70 | 0,00% | -8,81% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)