Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-01 106,09 106,09 0,00% +3,46% 447,31 448,87 -0,35% +6,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-01 106,51 106,51 0,00% +3,90% 537,36 536,10 +0,24% +1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-01 10,67 10,67 0,00% +3,79% 33,32 33,43 -0,32% +1,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-01 104,88 104,88 0,00% +4,26% 361,84 361,90 -0,02% +5,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-01 105,19 105,19 0,00% +4,52% 443,51 445,06 -0,35% +7,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-01 105,18 105,18 0,00% +4,30% 443,47 445,02 -0,35% +6,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-01 1062,17 1062,17 0,00% +3,46% 4478,43 4494,04 -0,35% +6,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-01 1031,97 1031,97 0,00% 0,00% 5206,50 5194,21 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-01 1015,63 1015,63 0,00% 0,00% 3503,92 3504,53 -0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 32,27 32,35 -0,25% -2,42% 100,77 101,35 -0,57% -4,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 22,56 22,62 -0,27% -7,35% 95,12 95,71 -0,61% -5,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 30,53 30,61 -0,26% -2,89% 95,34 95,89 -0,58% -4,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-01 141,51 141,39 +0,08% 0,00% 441,89 442,95 -0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-01 95,46 95,31 +0,16% 0,00% 402,49 403,26 -0,19% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-01 130,85 130,74 +0,08% 0,00% 408,61 409,58 -0,24% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 11,10 11,10 0,00% -1,60% 34,66 34,77 -0,32% -3,31% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 9,99 9,99 0,00% +0,81% 42,12 42,27 -0,35% +3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 90,19 89,95 +0,27% 0,00% 380,27 380,58 -0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 116,08 115,78 +0,26% -5,56% 362,48 362,72 -0,06% -7,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 113,02 112,72 +0,27% -6,03% 352,93 353,13 -0,06% -7,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)