Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 11,38 11,39 -0,09% +0,80% 47,98 48,19 -0,43% +3,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 11,55 11,55 0,00% +1,23% 36,07 36,18 -0,32% -0,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 11,07 11,08 -0,09% +0,27% 46,67 46,88 -0,44% +2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 11,20 11,20 0,00% +0,72% 34,97 35,09 -0,32% -1,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 10,05 10,05 0,00% -3,92% 42,37 42,52 -0,35% -1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-01 10,66 10,62 +0,38% -2,20% 36,78 36,65 +0,36% -0,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 15,75 15,69 +0,38% -6,42% 66,41 66,38 +0,03% -4,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 12,56 12,51 +0,40% -2,18% 52,96 52,93 +0,05% +0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 17,62 17,55 +0,40% -1,78% 55,02 54,98 +0,08% -3,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 14,90 14,84 +0,40% -7,05% 62,82 62,79 +0,06% -4,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-01 16,67 16,60 +0,42% -2,46% 52,06 52,00 +0,10% -4,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 11,59 11,59 0,00% -0,17% 36,19 36,31 -0,32% -1,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-01 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,51 33,61 -0,32% -2,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-01 14,96 14,95 +0,07% -2,67% 46,72 46,84 -0,26% -4,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-01 11,19 11,19 0,00% -1,58% 34,94 35,06 -0,32% -3,30% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-01 959,50 960,08 -0,06% -1,43% 2996,23 3007,74 -0,38% -3,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-01 494,68 510,00 -3,00% -4,33% 1544,74 1597,73 -3,32% -6,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-01 772,24 772,13 +0,01% +5,39% 3256,00 3266,88 -0,33% +8,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-01 384,87 395,82 -2,77% +2,47% 1622,73 1674,71 -3,10% +5,02% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-01 350,38 352,33 -0,55% -3,07% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-01 112,25 112,52 -0,24% -0,99% 350,52 352,50 -0,56% -2,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 9,22 9,22 0,00% -5,05% 38,87 39,01 -0,35% -2,68% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-01 12,45 12,45 0,00% -0,80% 38,88 39,00 -0,32% -2,52% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-01 37,08 37,14 -0,16% +1,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 140,53 140,58 -0,04% -0,14% 592,52 594,79 -0,38% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 9,50 9,50 0,00% +0,21% 29,67 29,76 -0,32% -1,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-01 5,58 5,58 0,00% -3,29% 17,42 17,48 -0,32% -4,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 101,01 101,05 -0,04% -3,10% 425,89 427,54 -0,39% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 133,79 133,84 -0,04% -0,59% 564,10 566,28 -0,38% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 9,05 9,05 0,00% -0,22% 28,26 28,35 -0,32% -1,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 125,88 125,93 -0,04% -3,53% 530,75 532,81 -0,39% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-01 7,78 7,78 0,00% -3,71% 24,29 24,37 -0,32% -5,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)