Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 116,23 116,15 +0,07% +10,60% 490,06 491,43 -0,28% +13,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-01 10,49 10,48 +0,10% 0,00% 30,55 30,63 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-01 10,05 10,05 0,00% 0,00% 30,45 30,48 -0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 10,05 10,04 +0,10% 0,00% 42,37 42,48 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-01 10,05 10,04 +0,10% 0,00% 50,70 50,53 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-01 10,12 10,11 +0,10% 0,00% 5,16 5,18 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-01 10,24 10,23 +0,10% 0,00% 25,46 25,52 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-01 10,17 10,17 0,00% 0,00% 4,10 4,11 -0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-01 10,40 10,39 +0,10% 0,00% 32,48 32,55 -0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-01 12,52 12,51 +0,08% 0,00% 39,10 39,19 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 112,88 112,81 +0,06% 0,00% 475,94 477,30 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 1226,50 1225,63 +0,07% +9,23% 5171,29 5185,64 -0,28% +11,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 1229,64 1228,82 +0,07% 0,00% 5184,53 5199,14 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-01 11429,30 11420,50 +0,08% 0,00% 5556,95 5576,65 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-01 1023,34 1022,62 +0,07% 0,00% 3195,58 3203,66 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-01 1007,31 1006,56 +0,07% 0,00% 5082,08 5066,32 +0,31% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-01 135,17 135,64 -0,35% -7,02% 569,92 573,89 -0,69% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 109,13 109,19 -0,05% +5,20% 460,12 461,98 -0,40% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 109,89 109,96 -0,06% +5,60% 343,15 344,48 -0,39% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 101,55 101,61 -0,06% +0,03% 428,17 429,91 -0,41% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-01 102,33 102,38 -0,05% +0,43% 319,55 320,74 -0,37% -1,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 108,25 108,32 -0,06% +4,67% 456,41 458,30 -0,41% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 109,11 109,18 -0,06% +5,08% 340,72 342,04 -0,39% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 100,81 100,87 -0,06% -0,47% 425,05 426,78 -0,41% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-01 101,66 101,72 -0,06% -0,05% 317,45 318,67 -0,38% -1,79% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 18,20 18,23 -0,16% +5,45% 76,74 77,13 -0,51% +8,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 12,80 12,82 -0,16% +4,15% 53,97 54,24 -0,50% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 17,82 17,85 -0,17% +5,07% 75,13 75,52 -0,51% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 24,18 24,22 -0,17% +10,16% 75,51 75,88 -0,49% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 12,89 12,91 -0,15% +4,04% 54,35 54,62 -0,50% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-01 17,46 17,49 -0,17% +9,06% 54,52 54,79 -0,49% +7,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)