Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 108,70 108,70 0,00% +0,30% 458,31 459,91 -0,35% +2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 105,73 105,73 0,00% +0,25% 445,79 447,34 -0,35% +2,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 1029,73 1029,72 0,00% -1,21% 4341,65 4356,75 -0,35% +1,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 1061,94 1061,93 0,00% +0,44% 4477,46 4493,03 -0,35% +2,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-01 107,42 107,41 +0,01% +1,65% 312,80 313,94 -0,36% -10,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-01 1034,71 1034,66 0,00% +0,27% 537,01 541,23 -0,78% -6,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 24,02 24,01 +0,04% +3,98% 101,28 101,59 -0,31% +6,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-01 10,10 10,10 0,00% 0,00% 31,54 31,64 -0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 32,51 32,49 +0,06% +8,98% 101,52 101,78 -0,26% +7,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 22,33 22,33 0,00% +3,43% 94,15 94,48 -0,35% +6,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 30,23 30,21 +0,07% +8,47% 94,40 94,64 -0,26% +6,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 15,23 15,23 0,00% +2,08% 64,21 64,44 -0,35% +4,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-01 10,95 10,94 +0,09% +2,24% 34,19 34,27 -0,23% +0,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 14,26 14,25 +0,07% +1,57% 60,12 60,29 -0,28% +4,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 110,61 110,53 +0,07% +3,50% 466,37 467,65 -0,28% +6,08% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 108,66 108,58 +0,07% +2,98% 458,14 459,40 -0,27% +5,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-01 196,21 196,03 +0,09% +3,70% 827,28 829,40 -0,26% +6,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-01 105,26 105,16 +0,10% +1,74% 443,81 444,93 -0,25% +4,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-01 183,31 183,09 +0,12% +3,19% 772,89 774,65 -0,23% +5,76% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 24,94 24,92 +0,08% +3,74% 105,16 105,44 -0,27% +6,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 24,34 24,33 +0,04% +1,21% 102,62 102,94 -0,31% +3,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 11,36 11,35 +0,09% +1,07% 47,90 48,02 -0,26% +3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,70 23,78 -0,35% +2,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 10,55 10,55 0,00% -1,22% 44,48 44,64 -0,35% +1,24% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 10,87 10,86 +0,09% +3,23% 45,83 45,95 -0,26% +5,80% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-01 47,47 47,45 +0,04% +5,77% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-01 10,34 10,21 +1,27% -1,71% 43,60 43,20 +0,92% +0,74% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-01 9,76 9,73 +0,31% 0,00% 41,15 41,17 -0,04% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-01 40,39 40,23 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-01 23,16 23,15 +0,04% +3,67% 97,65 97,95 -0,30% +6,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-01 859,64 855,72 +0,46% -1,34% 3624,50 3620,55 +0,11% +1,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-01 448,52 466,39 -3,83% -5,55% 1891,09 1973,30 -4,17% -3,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-01 1924,35 1923,36 +0,05% -5,61% 6009,17 6025,50 -0,27% -7,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-01 616,91 648,61 -4,89% -10,27% 1926,42 2031,97 -5,19% -11,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 238,88 238,05 +0,35% +1,43% 1007,19 1007,19 0,00% +3,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 110,90 113,51 -2,30% -1,26% 467,59 480,26 -2,64% +1,20% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 10,62 10,62 0,00% +4,42% 44,78 44,93 -0,35% +7,03% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-01 42,10 42,12 -0,05% +7,15% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 12,97 12,97 0,00% +0,62% 54,69 54,88 -0,35% +3,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 249,12 249,11 0,00% -0,05% 1050,36 1053,98 -0,34% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-01 6,31 6,29 +0,32% -0,47% 26,60 26,61 -0,03% +2,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-01 9,88 9,86 +0,20% +3,89% 41,66 41,72 -0,15% +6,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-01 9,31 9,29 +0,22% +3,33% 39,25 39,31 -0,13% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 23,20 23,20 0,00% +9,13% 72,45 72,68 -0,32% +7,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-01 18,13 18,14 -0,06% +4,62% 76,44 76,75 -0,40% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-01 8,55 8,56 -0,12% +1,54% 36,05 36,22 -0,46% +4,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-01 17,08 17,09 -0,06% +4,02% 72,01 72,31 -0,41% +6,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-01 16,06 16,07 -0,06% +0,94% 67,71 67,99 -0,41% +3,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)