Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 73,91 73,91 0,00% 0,00% 311,63 312,71 -0,35% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 71,53 71,53 0,00% -0,26% 301,59 302,64 -0,35% +2,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 12,03 12,00 +0,25% +3,62% 50,72 50,77 -0,10% +6,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-01 28,85 28,78 +0,24% +3,48% 90,09 90,16 -0,08% +1,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 11,19 11,16 +0,27% +3,13% 47,18 47,22 -0,08% +5,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-01 26,83 26,77 +0,22% +2,95% 83,78 83,87 -0,10% +1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 9,73 9,72 +0,10% 0,00% 41,02 41,13 -0,24% +2,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 106,86 106,71 +0,14% +4,45% 450,55 451,49 -0,21% +7,05% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 106,05 105,90 +0,14% +3,95% 447,14 448,06 -0,21% +6,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-01 182,31 182,77 -0,25% +4,56% 768,67 773,30 -0,60% +7,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-01 116,60 116,89 -0,25% +1,80% 491,62 494,56 -0,59% +4,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-01 111,36 111,29 +0,06% +4,12% 469,53 470,87 -0,28% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 112,28 112,73 -0,40% +7,42% 473,41 476,96 -0,75% +10,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-01 110,32 110,76 -0,40% +7,59% 344,50 346,99 -0,72% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 106,98 107,41 -0,40% +4,21% 451,06 454,45 -0,75% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 108,92 109,36 -0,40% +6,89% 459,24 462,70 -0,75% +9,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-01 486,17 487,96 -0,37% +10,52% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-01 108,31 108,75 -0,40% +7,06% 338,22 340,69 -0,73% +5,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 103,18 103,60 -0,41% +3,69% 435,04 438,33 -0,75% +6,27% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 2,38 2,38 0,00% -2,86% 10,03 10,07 -0,35% -0,44% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 2,21 2,21 0,00% -3,49% 9,32 9,35 -0,35% -1,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)