Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 11,38 11,43 -0,44% +8,07% 35,54 35,81 -0,76% +6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 10,80 10,85 -0,46% +2,27% 45,54 45,91 -0,81% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 10,07 10,13 -0,59% 0,00% 42,46 42,86 -0,94% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 28,51 28,53 -0,07% -0,70% 89,03 89,38 -0,39% -2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 26,80 26,82 -0,07% -1,18% 83,69 84,02 -0,40% -2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-01 189,80 189,80 0,00% +0,07% 957,58 955,32 +0,24% -2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 150,77 150,77 0,00% -0,01% 470,81 472,33 -0,32% -1,75% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-01 183,52 183,52 0,00% -0,18% 925,89 923,71 +0,24% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 146,24 146,24 0,00% -0,26% 456,66 458,14 -0,32% -1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 10,03 10,02 +0,10% 0,00% 42,29 42,39 -0,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 12,54 12,54 0,00% +0,72% 39,16 39,29 -0,32% -1,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 8,71 8,72 -0,11% -4,39% 36,72 36,89 -0,46% -2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 11,79 11,79 0,00% +0,26% 36,82 36,94 -0,32% -1,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,83 45,99 -0,35% +2,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,58 42,73 -0,35% +2,49% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 13,77 13,75 +0,15% -2,27% 43,00 43,08 -0,18% -3,97% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,91 34,02 -0,32% -1,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-01 122,22 122,24 -0,02% -0,34% 515,32 517,20 -0,36% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-01 116,99 117,00 -0,01% -0,43% 493,26 495,03 -0,36% +2,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-01 7,08 7,07 +0,14% +1,87% 29,85 29,91 -0,21% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-01 4,39 4,39 0,00% -0,90% 18,51 18,57 -0,35% +1,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-01 6,71 6,71 0,00% +1,21% 28,29 28,39 -0,35% +3,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)