Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 72,37 72,40 -0,04% -8,02% 305,13 306,32 -0,39% -5,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-01 21443,30 21614,40 -0,79% -4,47% 302,97 304,92 -0,64% -6,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-01 5,68 5,67 +0,18% -3,40% 17,74 17,76 -0,15% -5,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 72,34 72,38 -0,06% -8,72% 305,01 306,24 -0,40% -6,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 786,44 786,82 -0,05% -8,15% 3315,87 3329,04 -0,40% -5,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 13,22 13,18 +0,30% +17,62% 55,74 55,76 -0,05% +20,55% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 12,70 12,65 +0,40% +17,48% 39,66 39,63 +0,07% +15,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 9,33 9,29 +0,43% 0,00% 39,34 39,31 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 9,68 9,64 +0,41% 0,00% 30,23 30,20 +0,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-01 9,30 9,27 +0,32% 0,00% 39,21 39,22 -0,02% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-01 19,78 19,78 0,00% +5,95% 61,77 61,97 -0,32% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 11,70 11,65 +0,43% 0,00% 49,33 49,29 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-01 9,17 9,13 +0,44% +10,22% 28,64 28,60 +0,11% +8,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 11,02 10,97 +0,46% +1,19% 46,46 46,41 +0,11% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-01 5,54 5,52 +0,36% +1,65% 17,30 17,29 +0,04% -0,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-01 8,93 8,89 +0,45% +9,71% 27,89 27,85 +0,13% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-01 10,93 10,87 +0,55% +0,74% 46,08 45,99 +0,20% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-01 5,40 5,38 +0,37% +1,12% 16,86 16,85 +0,05% -0,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)