Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 113,85 | 113,48 | +0,33% | +12,91% | 480,03 | 480,13 | -0,02% | +15,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2013-10-01 | 507,99 | 506,35 | +0,32% | +21,74% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 203,75 | 203,09 | +0,32% | +16,20% | 859,07 | 859,27 | -0,02% | +19,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 196,98 | 196,35 | +0,32% | +15,33% | 830,53 | 830,76 | -0,03% | +18,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 2119,88 | 2112,96 | +0,33% | +17,24% | 8938,05 | 8939,93 | -0,02% | +20,16% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 12,34 | 12,30 | +0,33% | +11,07% | 52,03 | 52,04 | -0,02% | +13,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 12,93 | 12,84 | +0,70% | +18,08% | 54,52 | 54,33 | +0,35% | +21,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 12,72 | 12,63 | +0,71% | +17,24% | 53,63 | 53,44 | +0,36% | +20,16% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 95,50 | 94,93 | +0,60% | +16,58% | 402,66 | 401,65 | +0,25% | +19,48% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 58,80 | 58,45 | +0,60% | +7,55% | 247,92 | 247,30 | +0,25% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 93,12 | 92,56 | +0,61% | +16,05% | 392,62 | 391,62 | +0,26% | +18,94% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 57,38 | 57,04 | +0,60% | +7,07% | 241,93 | 241,34 | +0,25% | +9,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)