Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 113,75 | 113,73 | +0,02% | +2,18% | 479,60 | 481,19 | -0,33% | +4,73% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-01 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 31,45 | 31,55 | -0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | 0,00% | 42,37 | 42,48 | -0,25% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-01 | 502,07 | 501,91 | +0,03% | +12,15% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 132,40 | 132,37 | +0,02% | +8,42% | 558,24 | 560,06 | -0,32% | +11,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 1353,10 | 1352,78 | +0,02% | +9,07% | 5705,08 | 5723,61 | -0,32% | +11,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 1019,68 | 1019,44 | +0,02% | 0,00% | 4299,28 | 4313,25 | -0,32% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 16,59 | 16,57 | +0,12% | +11,72% | 69,95 | 70,11 | -0,23% | +14,50% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 32,92 | 32,87 | +0,15% | +11,44% | 138,80 | 139,07 | -0,20% | +14,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 16,01 | 16,00 | +0,06% | +9,51% | 67,50 | 67,70 | -0,29% | +12,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 14,80 | 14,78 | +0,14% | +8,82% | 62,40 | 62,53 | -0,21% | +11,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-01 | 33,50 | 33,47 | +0,09% | +10,67% | 141,25 | 141,61 | -0,26% | +13,43% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-01 | 243,82 | 244,26 | -0,18% | +9,41% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 229,97 | 230,28 | -0,13% | +9,27% | 969,62 | 974,32 | -0,48% | +11,99% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 107,64 | 107,55 | +0,08% | 0,00% | 453,84 | 455,04 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-01 | 102,60 | 102,51 | +0,09% | 0,00% | 432,59 | 433,72 | -0,26% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)