Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 108,67 | 108,67 | 0,00% | +0,10% | 458,91 | 458,19 | +0,16% | +3,05% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 101,45 | 101,46 | -0,01% | +0,10% | 428,42 | 427,79 | +0,15% | +3,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 106,55 | 106,55 | 0,00% | -0,24% | 449,96 | 449,25 | +0,16% | +2,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-02 | 111,35 | 111,48 | -0,12% | +0,81% | 470,23 | 470,03 | +0,04% | +3,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-02 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 73,27 | 73,15 | +0,16% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-02 | 151,56 | 151,75 | -0,13% | +7,95% | 472,41 | 473,87 | -0,31% | +5,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)