Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 13,53 | 13,56 | -0,22% | +8,59% | 57,14 | 57,17 | -0,06% | +11,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-02 | 10,29 | 10,32 | -0,29% | +8,77% | 32,07 | 32,23 | -0,47% | +6,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 13,22 | 13,25 | -0,23% | +7,83% | 55,83 | 55,87 | -0,07% | +11,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-02 | 9,71 | 9,74 | -0,31% | +8,01% | 30,27 | 30,42 | -0,49% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 116,65 | 116,62 | +0,03% | +1,75% | 492,61 | 491,70 | +0,18% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 123,49 | 123,18 | +0,25% | +6,37% | 521,50 | 519,36 | +0,41% | +9,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-02 | 133,35 | 133,02 | +0,25% | +6,93% | 415,65 | 415,38 | +0,07% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 114,50 | 114,47 | +0,03% | +0,35% | 483,53 | 482,64 | +0,19% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 119,76 | 119,46 | +0,25% | +5,90% | 505,75 | 503,68 | +0,41% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-02 | 129,27 | 128,95 | +0,25% | +6,46% | 402,94 | 402,67 | +0,07% | +4,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)