Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-02 22,88 22,76 +0,53% +6,57% 71,32 71,07 +0,34% +4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-02 11,50 11,44 +0,52% +6,68% 4,62 4,61 +0,30% +4,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-02 26,04 25,90 +0,54% +6,63% 81,17 80,88 +0,36% +4,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-02 28,03 27,88 +0,54% +7,56% 87,37 87,06 +0,35% +5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 12,81 12,79 +0,16% +4,83% 54,10 53,93 +0,32% +7,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 11,93 11,91 +0,17% +4,10% 50,38 50,22 +0,33% +7,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-02 14,22 14,21 +0,07% +4,71% 49,08 49,02 +0,11% +6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 20,44 20,42 +0,10% +4,66% 86,32 86,10 +0,26% +7,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-02 80,39 80,31 +0,10% +8,04% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 28,52 28,49 +0,11% +5,32% 88,90 88,97 -0,08% +3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 19,54 19,60 -0,31% -0,56% 82,52 82,64 -0,15% +2,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 19,02 19,00 +0,11% +4,16% 80,32 80,11 +0,26% +7,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-02 26,58 26,55 +0,11% +4,60% 82,85 82,91 -0,07% +2,50% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 114,38 114,88 -0,44% +8,89% 483,03 484,37 -0,28% +12,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-02 107,52 108,00 -0,44% 0,00% 335,14 337,25 -0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 114,41 114,91 -0,44% +8,90% 483,15 484,50 -0,28% +12,11% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 109,61 110,09 -0,44% +8,32% 462,88 464,17 -0,28% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 106,87 106,64 +0,22% -2,84% 451,31 449,63 +0,37% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 12,67 12,65 +0,16% -2,46% 39,49 39,50 -0,02% -4,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-02 6,41 6,39 +0,31% -7,10% 19,98 19,95 +0,13% -8,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 9,04 9,05 -0,11% -7,47% 38,18 38,16 +0,05% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 105,11 104,88 +0,22% -3,12% 443,88 442,21 +0,38% -0,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 12,32 12,30 +0,16% -2,76% 38,40 38,41 -0,02% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 4,59 4,60 -0,22% -12,07% 19,38 19,39 -0,06% -9,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 80,31 80,14 +0,21% -7,73% 339,15 337,89 +0,37% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-02 6,26 6,24 +0,32% -7,40% 19,51 19,49 +0,14% -9,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 168,96 168,64 +0,19% +6,02% 713,52 711,04 +0,35% +9,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 184,92 184,57 +0,19% +6,61% 576,40 576,36 +0,01% +4,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-02 551,95 550,89 +0,19% +9,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 181,48 181,14 +0,19% +6,13% 565,67 565,65 0,00% +4,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)