Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 11,38 11,38 0,00% +0,62% 48,06 47,98 +0,16% +3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 11,54 11,55 -0,09% +0,96% 35,97 36,07 -0,27% -1,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 11,07 11,07 0,00% +0,09% 46,75 46,67 +0,16% +3,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 11,19 11,20 -0,09% +0,45% 34,88 34,97 -0,27% -1,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 10,04 10,05 -0,10% -4,20% 42,40 42,37 +0,06% -1,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-02 10,70 10,66 +0,38% -1,92% 36,93 36,78 +0,41% -0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 15,74 15,75 -0,06% -6,37% 66,47 66,41 +0,10% -3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 12,61 12,56 +0,40% -1,94% 53,25 52,96 +0,56% +0,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 17,69 17,62 +0,40% -1,50% 55,14 55,02 +0,21% -3,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 14,89 14,90 -0,07% -7,00% 62,88 62,82 +0,09% -4,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-02 16,73 16,67 +0,36% -2,22% 52,15 52,06 +0,18% -4,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 11,59 11,59 0,00% -0,17% 36,13 36,19 -0,18% -2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-02 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,45 33,51 -0,18% -3,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-02 14,97 14,96 +0,07% -2,48% 46,66 46,72 -0,12% -4,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-02 11,23 11,19 +0,36% -1,23% 35,00 34,94 +0,17% -3,22% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-02 960,34 959,50 +0,09% -1,50% 2993,38 2996,23 -0,10% -3,48% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-02 495,12 494,68 +0,09% -4,40% 1543,29 1544,74 -0,09% -6,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-02 772,61 772,24 +0,05% +5,28% 3262,73 3256,00 +0,21% +8,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-02 385,05 384,87 +0,05% +2,36% 1626,07 1622,73 +0,21% +5,38% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-02 350,60 350,38 +0,06% -2,65% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-02 112,31 112,25 +0,05% -1,04% 350,07 350,52 -0,13% -3,03% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 9,19 9,22 -0,33% -5,65% 38,81 38,87 -0,17% -2,86% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-02 12,42 12,45 -0,24% -1,35% 38,71 38,88 -0,42% -3,33% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-02 37,05 37,08 -0,08% +0,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 140,75 140,53 +0,16% -0,09% 594,39 592,52 +0,32% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 9,51 9,50 +0,11% +0,21% 29,64 29,67 -0,08% -1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-02 5,58 5,58 0,00% -3,29% 17,39 17,42 -0,18% -5,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 101,16 101,01 +0,15% -3,06% 427,20 425,89 +0,31% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 133,99 133,79 +0,15% -0,55% 565,84 564,10 +0,31% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 9,06 9,05 +0,11% -0,22% 28,24 28,26 -0,07% -2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 126,07 125,88 +0,15% -3,48% 532,39 530,75 +0,31% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-02 7,79 7,78 +0,13% -3,71% 24,28 24,29 -0,05% -5,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)