Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 116,47 116,23 +0,21% +10,79% 491,85 490,06 +0,37% +14,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-02 10,51 10,49 +0,19% 0,00% 30,84 30,55 +0,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-02 10,07 10,05 +0,20% 0,00% 30,44 30,45 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 10,07 10,05 +0,20% 0,00% 42,53 42,37 +0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-02 10,07 10,05 +0,20% 0,00% 50,94 50,70 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-02 10,14 10,12 +0,20% 0,00% 5,16 5,16 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-02 10,26 10,24 +0,20% 0,00% 25,54 25,46 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-02 10,19 10,17 +0,20% 0,00% 4,10 4,10 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-02 10,42 10,40 +0,19% 0,00% 32,48 32,48 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-02 12,55 12,52 +0,24% 0,00% 39,12 39,10 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 113,12 112,88 +0,21% 0,00% 477,71 475,94 +0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 1229,10 1226,50 +0,21% +9,43% 5190,49 5171,29 +0,37% +12,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 1232,27 1229,64 +0,21% 0,00% 5203,88 5184,53 +0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-02 11453,90 11429,30 +0,22% 0,00% 5596,37 5556,95 +0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-02 1025,52 1023,34 +0,21% 0,00% 3196,55 3195,58 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-02 1009,45 1007,31 +0,21% 0,00% 5106,50 5082,08 +0,48% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-02 134,96 135,17 -0,16% -7,52% 569,94 569,92 0,00% -4,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 109,18 109,13 +0,05% +5,03% 461,07 460,12 +0,20% +8,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 109,95 109,89 +0,05% +5,49% 342,71 343,15 -0,13% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 101,60 101,55 +0,05% -0,12% 429,06 428,17 +0,21% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-02 102,38 102,33 +0,05% +0,31% 319,12 319,55 -0,13% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 108,30 108,25 +0,05% +4,51% 457,35 456,41 +0,21% +7,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 109,16 109,11 +0,05% +4,94% 340,25 340,72 -0,14% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 100,86 100,81 +0,05% -0,62% 425,93 425,05 +0,21% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-02 101,71 101,66 +0,05% -0,17% 317,03 317,45 -0,13% -2,17% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 18,18 18,20 -0,11% +5,33% 76,77 76,74 +0,05% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 12,78 12,80 -0,16% +3,99% 53,97 53,97 0,00% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 17,80 17,82 -0,11% +4,95% 75,17 75,13 +0,05% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 24,20 24,18 +0,08% +10,25% 75,43 75,51 -0,10% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 12,87 12,89 -0,16% +3,87% 54,35 54,35 0,00% +6,94% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-02 17,48 17,46 +0,11% +9,18% 54,49 54,52 -0,07% +6,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)