Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 108,70 108,70 0,00% +0,27% 459,04 458,31 +0,16% +3,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 105,73 105,73 0,00% +0,23% 446,50 445,79 +0,16% +3,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 1029,76 1029,73 0,00% -1,22% 4348,68 4341,65 +0,16% +1,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 1061,97 1061,94 0,00% +0,43% 4484,70 4477,46 +0,16% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-02 107,43 107,42 +0,01% +1,62% 315,24 312,80 +0,78% -9,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-02 1034,77 1034,71 +0,01% +0,25% 535,91 537,01 -0,21% -6,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 24,06 24,02 +0,17% +4,02% 101,61 101,28 +0,32% +7,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-02 10,12 10,10 +0,20% 0,00% 31,54 31,54 +0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 32,69 32,51 +0,55% +9,29% 101,89 101,52 +0,37% +7,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 22,37 22,33 +0,18% +3,52% 94,47 94,15 +0,34% +6,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 30,39 30,23 +0,53% +8,73% 94,73 94,40 +0,35% +6,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 15,24 15,23 +0,07% +2,01% 64,36 64,21 +0,22% +5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-02 10,95 10,95 0,00% +2,15% 34,13 34,19 -0,18% +0,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 14,26 14,26 0,00% +1,49% 60,22 60,12 +0,16% +4,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 110,68 110,61 +0,06% +3,46% 467,40 466,37 +0,22% +6,51% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 108,72 108,66 +0,06% +2,94% 459,12 458,14 +0,21% +5,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-02 196,28 196,21 +0,04% +3,58% 828,89 827,28 +0,19% +6,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-02 105,30 105,26 +0,04% +1,62% 444,68 443,81 +0,20% +4,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-02 183,36 183,31 +0,03% +3,06% 774,33 772,89 +0,19% +6,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 24,94 24,94 0,00% +3,57% 105,32 105,16 +0,16% +6,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 24,34 24,34 0,00% +1,12% 102,79 102,62 +0,16% +4,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 11,36 11,36 0,00% +0,98% 47,97 47,90 +0,16% +3,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,73 23,70 +0,16% +2,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 10,55 10,55 0,00% -1,22% 44,55 44,48 +0,16% +1,70% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 10,87 10,87 0,00% +3,23% 45,90 45,83 +0,16% +6,27% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-02 47,46 47,47 -0,02% +5,70% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-02 10,29 10,34 -0,48% -2,09% 43,45 43,60 -0,33% +0,79% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-02 9,76 9,76 0,00% 0,00% 41,22 41,15 +0,16% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-02 40,38 40,39 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-02 23,18 23,16 +0,09% +3,62% 97,89 97,65 +0,25% +6,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-02 860,98 859,64 +0,16% -1,22% 3635,92 3624,50 +0,32% +1,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-02 449,21 448,52 +0,15% -5,44% 1897,01 1891,09 +0,31% -2,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-02 1924,93 1924,35 +0,03% -5,75% 6000,01 6009,17 -0,15% -7,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-02 617,09 616,91 +0,03% -10,40% 1923,47 1926,42 -0,15% -12,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 239,01 238,88 +0,05% +1,38% 1009,34 1007,19 +0,21% +4,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 110,96 110,90 +0,05% -1,30% 468,58 467,59 +0,21% +1,61% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 10,61 10,62 -0,09% +4,33% 44,81 44,78 +0,06% +7,40% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-02 42,11 42,10 +0,02% +7,01% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 13,00 12,97 +0,23% +0,85% 54,90 54,69 +0,39% +3,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 250,48 249,12 +0,55% +0,19% 1057,78 1050,36 +0,71% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-02 6,31 6,31 0,00% -0,47% 26,65 26,60 +0,16% +2,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-02 9,89 9,88 +0,10% +4,00% 41,77 41,66 +0,26% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-02 9,32 9,31 +0,11% +3,44% 39,36 39,25 +0,27% +6,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 23,26 23,20 +0,26% +9,25% 72,50 72,45 +0,08% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-02 18,14 18,13 +0,06% +4,55% 76,61 76,44 +0,21% +7,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-02 8,56 8,55 +0,12% +1,42% 36,15 36,05 +0,28% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-02 17,09 17,08 +0,06% +3,95% 72,17 72,01 +0,22% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-02 16,07 16,06 +0,06% +0,88% 67,86 67,71 +0,22% +3,85% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)