Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 14,10 14,11 -0,07% +3,68% 59,54 59,49 +0,09% +6,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 13,40 13,41 -0,07% +3,24% 56,59 56,54 +0,08% +6,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 161,39 161,25 +0,09% +4,16% 681,55 679,88 +0,25% +7,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 105,00 104,91 +0,09% 0,00% 443,42 442,33 +0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 151,85 151,71 +0,09% +3,64% 641,26 639,65 +0,25% +6,69% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 26,93 26,92 +0,04% +4,02% 113,72 113,50 +0,20% +7,08% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 10,21 10,21 0,00% 0,00% 43,12 43,05 +0,16% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-02 10,98 10,97 +0,09% +3,39% 46,37 46,25 +0,25% +6,44% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 12,62 12,61 +0,08% +6,86% 53,29 53,17 +0,24% +10,01% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-02 52,09 52,07 +0,04% +9,13% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-02 50,32 50,30 +0,04% +8,89% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-02 23,01 22,96 +0,22% +5,21% 97,17 96,81 +0,38% +8,32% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-02 163,44 163,99 -0,34% +6,94% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-02 167,92 167,96 -0,02% +7,50% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 178,45 178,50 -0,03% +3,41% 753,59 752,61 +0,13% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 16,92 16,91 +0,06% +5,16% 71,45 71,30 +0,22% +8,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-02 128,40 128,43 -0,02% +5,69% 400,22 401,05 -0,21% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-02 18,15 18,16 -0,06% +5,46% 76,65 76,57 +0,10% +8,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-02 15,65 15,65 0,00% +2,35% 66,09 65,99 +0,16% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-02 17,29 17,30 -0,06% +4,98% 73,02 72,94 +0,10% +8,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-02 14,96 14,96 0,00% +1,91% 63,18 63,08 +0,16% +4,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)