Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 11,39 11,38 +0,09% +8,17% 35,50 35,54 -0,09% +5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 10,76 10,80 -0,37% +1,89% 45,44 45,54 -0,21% +4,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 10,08 10,07 +0,10% 0,00% 42,57 42,46 +0,26% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 28,52 28,51 +0,04% -0,80% 88,90 89,03 -0,15% -2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 26,80 26,80 0,00% -1,33% 83,54 83,69 -0,18% -3,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-02 189,80 189,80 0,00% +0,06% 960,14 957,58 +0,27% -1,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 150,77 150,77 0,00% -0,01% 469,95 470,81 -0,18% -2,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-02 183,52 183,52 0,00% -0,18% 928,37 925,89 +0,27% -1,73% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 146,24 146,24 0,00% -0,26% 455,83 456,66 -0,18% -2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 10,02 10,03 -0,10% 0,00% 42,31 42,29 +0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 12,54 12,54 0,00% +0,72% 39,09 39,16 -0,18% -1,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 8,67 8,71 -0,46% -4,73% 36,61 36,72 -0,30% -1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 11,79 11,79 0,00% +0,17% 36,75 36,82 -0,18% -1,84% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,90 45,83 +0,16% +2,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,65 42,58 +0,16% +2,95% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 13,78 13,77 +0,07% -2,27% 42,95 43,00 -0,11% -4,23% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,85 33,91 -0,18% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-02 122,23 122,22 +0,01% -0,33% 516,18 515,32 +0,17% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-02 117,00 116,99 +0,01% -0,43% 494,09 493,26 +0,17% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-02 7,08 7,08 0,00% +1,58% 29,90 29,85 +0,16% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-02 4,40 4,39 +0,23% -0,90% 18,58 18,51 +0,39% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-02 6,72 6,71 +0,15% +1,20% 28,38 28,29 +0,31% +4,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)