Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 118,11 117,82 +0,25% +9,75% 498,78 496,76 +0,41% +12,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 119,09 118,81 +0,24% +10,60% 502,92 500,94 +0,39% +13,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 1202,90 1199,97 +0,24% +11,29% 5079,85 5059,43 +0,40% +14,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 103,24 103,17 +0,07% 0,00% 435,98 435,00 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 119,19 119,10 +0,08% +10,83% 503,34 502,16 +0,23% +14,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-02 145,54 145,96 -0,29% 0,00% 614,62 615,41 -0,13% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-02 81,75 81,70 +0,06% 0,00% 345,23 344,47 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-02 403,51 403,22 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-02 143,62 143,52 +0,07% 0,00% 606,51 605,12 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 93,76 94,03 -0,29% 0,00% 395,95 396,46 -0,13% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 134,38 134,77 -0,29% 0,00% 567,49 568,23 -0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-02 11,16 11,15 +0,09% +14,11% 38,52 38,47 +0,12% +16,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 11,18 11,21 -0,27% +9,07% 47,21 47,26 -0,11% +12,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 11,18 11,17 +0,09% +14,20% 47,21 47,10 +0,25% +17,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 11,30 11,28 +0,18% +14,84% 35,22 35,22 -0,01% +12,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 11,05 11,08 -0,27% +8,33% 46,66 46,72 -0,11% +11,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-02 11,16 11,14 +0,18% +13,99% 34,79 34,79 0,00% +11,70% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 13,71 13,61 +0,73% +14,73% 57,90 57,38 +0,89% +18,11% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 11,78 11,70 +0,68% +14,04% 49,75 49,33 +0,84% +17,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 696,10 697,39 -0,18% +5,22% 2939,63 2940,41 -0,03% +8,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 554,57 555,59 -0,18% +3,18% 2341,95 2342,53 -0,02% +6,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 112,20 112,08 +0,11% +7,06% 473,82 472,56 +0,27% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 112,46 112,33 +0,12% +7,36% 350,54 350,77 -0,07% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 110,15 110,02 +0,12% +6,69% 465,16 463,88 +0,28% +9,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-02 450,49 449,95 +0,12% +10,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 110,41 110,29 +0,11% +6,99% 344,15 344,40 -0,07% +4,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 120,57 120,59 -0,02% +15,20% 509,17 508,44 +0,14% +18,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 122,90 122,92 -0,02% +15,61% 383,08 383,84 -0,20% +13,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 113,44 113,45 -0,01% +11,81% 479,06 478,34 +0,15% +15,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 118,23 118,25 -0,02% +14,80% 499,29 498,58 +0,14% +18,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 120,51 120,52 -0,01% +15,20% 375,63 376,35 -0,19% +12,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 111,23 111,24 -0,01% +11,42% 469,72 469,02 +0,15% +14,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)