Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 72,85 72,37 +0,66% -7,77% 307,65 305,13 +0,82% -5,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-02 21640,90 21443,30 +0,92% -4,27% 308,34 302,97 +1,77% -5,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-02 5,71 5,68 +0,53% -3,38% 17,80 17,74 +0,35% -5,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 72,82 72,34 +0,66% -8,46% 307,52 305,01 +0,82% -5,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 791,72 786,44 +0,67% -7,90% 3343,43 3315,87 +0,83% -5,18% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 13,15 13,22 -0,53% +17,52% 55,53 55,74 -0,37% +20,98% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 12,66 12,70 -0,31% +17,44% 39,46 39,66 -0,50% +15,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 9,32 9,33 -0,11% 0,00% 39,36 39,34 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 9,72 9,68 +0,41% 0,00% 30,30 30,23 +0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-02 9,30 9,30 0,00% 0,00% 39,27 39,21 +0,16% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-02 19,89 19,78 +0,56% +6,53% 62,00 61,77 +0,37% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 11,69 11,70 -0,09% 0,00% 49,37 49,33 +0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-02 9,16 9,17 -0,11% +9,83% 28,55 28,64 -0,29% +7,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 11,01 11,02 -0,09% +0,82% 46,50 46,46 +0,07% +3,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-02 5,54 5,54 0,00% +1,28% 17,27 17,30 -0,18% -0,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-02 8,92 8,93 -0,11% +9,31% 27,80 27,89 -0,29% +7,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-02 10,91 10,93 -0,18% +0,37% 46,07 46,08 -0,02% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-02 5,40 5,40 0,00% +0,93% 16,83 16,86 -0,18% -1,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)