Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 113,34 | 113,85 | -0,45% | +11,91% | 478,63 | 480,03 | -0,29% | +15,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2013-10-02 | 505,72 | 507,99 | -0,45% | +20,58% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 202,85 | 203,75 | -0,44% | +15,18% | 856,64 | 859,07 | -0,28% | +18,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 196,11 | 196,98 | -0,44% | +14,32% | 828,17 | 830,53 | -0,28% | +17,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 2110,59 | 2119,88 | -0,44% | +16,21% | 8913,02 | 8938,05 | -0,28% | +19,64% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 12,23 | 12,34 | -0,89% | +10,18% | 51,65 | 52,03 | -0,73% | +13,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 12,87 | 12,93 | -0,46% | +17,75% | 54,35 | 54,52 | -0,31% | +21,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 12,66 | 12,72 | -0,47% | +16,79% | 53,46 | 53,63 | -0,31% | +20,23% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 95,45 | 95,50 | -0,05% | +15,39% | 403,08 | 402,66 | +0,11% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 58,76 | 58,80 | -0,07% | +6,45% | 248,14 | 247,92 | +0,09% | +9,59% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 93,06 | 93,12 | -0,06% | +14,87% | 392,99 | 392,62 | +0,09% | +18,26% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-02 | 57,35 | 57,38 | -0,05% | +5,99% | 242,19 | 241,93 | +0,11% | +9,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)