Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 108,67 | 108,67 | 0,00% | +0,11% | 458,92 | 458,91 | 0,00% | +2,83% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 101,45 | 101,45 | 0,00% | +0,11% | 428,43 | 428,42 | 0,00% | +2,83% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 106,55 | 106,55 | 0,00% | -0,23% | 449,97 | 449,96 | 0,00% | +2,47% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-03 | 111,14 | 111,35 | -0,19% | +0,71% | 469,36 | 470,23 | -0,19% | +3,44% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-03 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 73,27 | 73,27 | 0,00% | +2,66% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 151,65 | 151,56 | +0,06% | +7,96% | 473,33 | 472,41 | +0,19% | +5,85% | ![]() |