Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 13,40 | 13,53 | -0,96% | +7,29% | 56,59 | 57,14 | -0,96% | +10,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 10,19 | 10,29 | -0,97% | +7,49% | 31,80 | 32,07 | -0,84% | +5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 13,09 | 13,22 | -0,98% | +6,42% | 55,28 | 55,83 | -0,98% | +9,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 9,62 | 9,71 | -0,93% | +6,77% | 30,03 | 30,27 | -0,79% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 116,57 | 116,65 | -0,07% | +0,98% | 492,29 | 492,61 | -0,07% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 123,58 | 123,49 | +0,07% | +5,89% | 521,89 | 521,50 | +0,08% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 133,45 | 133,35 | +0,07% | +6,45% | 416,52 | 415,65 | +0,21% | +4,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 114,42 | 114,50 | -0,07% | -0,41% | 483,21 | 483,53 | -0,07% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 119,85 | 119,76 | +0,08% | +5,43% | 506,14 | 505,75 | +0,08% | +8,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 129,36 | 129,27 | +0,07% | +5,98% | 403,76 | 402,94 | +0,20% | +3,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)