Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-03 23,09 22,88 +0,92% +7,35% 72,07 71,32 +1,05% +5,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-03 11,60 11,50 +0,87% +7,41% 4,67 4,62 +1,02% +5,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-03 26,27 26,04 +0,88% +7,40% 81,99 81,17 +1,02% +5,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-03 28,28 28,03 +0,89% +8,31% 88,27 87,37 +1,03% +6,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 12,81 12,81 0,00% +4,74% 54,10 54,10 0,00% +7,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 11,93 11,93 0,00% +4,01% 50,38 50,38 0,00% +6,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-03 14,24 14,22 +0,14% +4,78% 49,11 49,08 +0,07% +6,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 20,46 20,44 +0,10% +4,71% 86,40 86,32 +0,10% +7,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-03 80,47 80,39 +0,10% +8,10% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 28,55 28,52 +0,11% +5,39% 89,11 88,90 +0,24% +3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 19,52 19,54 -0,10% -0,86% 82,43 82,52 -0,10% +1,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 19,04 19,02 +0,11% +4,16% 80,41 80,32 +0,11% +6,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-03 26,61 26,58 +0,11% +4,68% 83,06 82,85 +0,25% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 114,08 114,38 -0,26% +8,65% 481,77 483,03 -0,26% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-03 107,25 107,52 -0,25% 0,00% 334,75 335,14 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 114,12 114,41 -0,25% +8,67% 481,94 483,15 -0,25% +11,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 109,33 109,61 -0,26% +8,08% 461,71 462,88 -0,25% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 106,96 106,87 +0,08% -2,52% 451,70 451,31 +0,09% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 12,69 12,67 +0,16% -2,08% 39,61 39,49 +0,29% -3,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-03 6,41 6,41 0,00% -6,97% 20,01 19,98 +0,13% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 9,04 9,04 0,00% -7,38% 38,18 38,18 0,00% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 105,20 105,11 +0,09% -2,80% 444,27 443,88 +0,09% -0,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 12,33 12,32 +0,08% -2,45% 38,48 38,40 +0,22% -4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 4,59 4,59 0,00% -12,07% 19,38 19,38 0,00% -9,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 80,38 80,31 +0,09% -7,43% 339,45 339,15 +0,09% -4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-03 6,26 6,26 0,00% -7,26% 19,54 19,51 +0,13% -9,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 169,48 168,96 +0,31% +6,58% 715,73 713,52 +0,31% +9,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 185,49 184,92 +0,31% +7,17% 578,95 576,40 +0,44% +5,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-03 553,69 551,95 +0,32% +9,57% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 182,04 181,48 +0,31% +6,70% 568,18 565,67 +0,44% +4,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)