Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 2013-10-03 | 133,42 | 133,16 | +0,20% | +6,03% | - | - | - | - |  |
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | 2013-10-03 | 140,67 | 140,14 | +0,38% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2013-10-03 | 10,61 | 10,61 | 0,00% | +1,73% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny | PLN | 2013-10-03 | 56,90 | 57,34 | -0,77% | +11,66% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)