Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-03 106,09 106,09 0,00% +3,46% 448,03 448,02 0,00% +6,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-03 106,51 106,51 0,00% +3,90% 539,10 538,80 +0,06% +2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-03 10,67 10,67 0,00% +3,79% 33,30 33,26 +0,13% +1,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-03 104,88 104,88 0,00% +4,26% 361,71 361,96 -0,07% +5,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-03 105,19 105,19 0,00% +4,52% 444,23 444,22 0,00% +7,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-03 105,18 105,18 0,00% +4,30% 444,19 444,18 0,00% +7,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-03 1062,17 1062,17 0,00% +3,46% 4485,65 4485,54 0,00% +6,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-03 1031,97 1031,97 0,00% 0,00% 5223,32 5220,43 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-03 1015,63 1015,63 0,00% 0,00% 3502,70 3505,14 -0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 32,32 32,29 +0,09% -2,47% 100,88 100,65 +0,23% -4,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 22,46 22,48 -0,09% -8,03% 94,85 94,93 -0,09% -5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 30,58 30,55 +0,10% -2,95% 95,45 95,22 +0,23% -4,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-03 141,79 141,65 +0,10% 0,00% 442,56 441,52 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-03 94,97 95,11 -0,15% 0,00% 401,07 401,65 -0,14% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-03 131,11 130,99 +0,09% 0,00% 409,22 408,30 +0,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 11,13 11,15 -0,18% -1,68% 34,74 34,75 -0,04% -3,60% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 9,93 9,96 -0,30% +0,20% 41,94 42,06 -0,30% +2,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 90,42 90,31 +0,12% 0,00% 381,85 381,38 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 116,82 116,51 +0,27% -5,09% 364,62 363,16 +0,40% -6,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 113,73 113,43 +0,26% -5,56% 354,97 353,56 +0,40% -7,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)