Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 11,39 11,38 +0,09% +0,53% 48,10 48,06 +0,09% +3,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 11,56 11,54 +0,17% +0,96% 36,08 35,97 +0,31% -1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 11,08 11,07 +0,09% 0,00% 46,79 46,75 +0,09% +2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 11,21 11,19 +0,18% +0,45% 34,99 34,88 +0,31% -1,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 10,02 10,04 -0,20% -4,30% 42,32 42,40 -0,20% -1,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-03 10,72 10,70 +0,19% -1,83% 36,97 36,93 +0,12% -0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 15,75 15,74 +0,06% -6,53% 66,51 66,47 +0,07% -3,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 12,64 12,61 +0,24% -1,79% 53,38 53,25 +0,24% +0,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 17,73 17,69 +0,23% -1,34% 55,34 55,14 +0,36% -3,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 14,89 14,89 0,00% -7,23% 62,88 62,88 0,00% -4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-03 16,78 16,73 +0,30% -1,99% 52,37 52,15 +0,43% -3,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 11,59 11,59 0,00% -0,17% 36,17 36,13 +0,13% -2,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-03 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,49 33,45 +0,13% -2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-03 14,98 14,97 +0,07% -2,41% 46,76 46,66 +0,20% -4,31% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-03 11,24 11,23 +0,09% -1,14% 35,08 35,00 +0,22% -3,07% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-03 960,95 960,34 +0,06% -1,47% 2999,32 2993,38 +0,20% -3,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-03 495,43 495,12 +0,06% -4,38% 1546,34 1543,29 +0,20% -6,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-03 772,78 772,61 +0,02% +5,11% 3263,53 3262,73 +0,02% +7,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-03 385,14 385,05 +0,02% +2,19% 1626,48 1626,07 +0,03% +4,96% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-03 347,86 350,60 -0,78% -3,49% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-03 112,45 112,31 +0,12% -1,09% 350,98 350,07 +0,26% -3,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 9,15 9,19 -0,44% -6,25% 38,64 38,81 -0,43% -3,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-03 12,44 12,42 +0,16% -1,27% 38,83 38,71 +0,30% -3,20% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-03 37,12 37,05 +0,19% +0,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 140,81 140,75 +0,04% -0,18% 594,65 594,39 +0,05% +2,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 9,52 9,51 +0,11% +0,21% 29,71 29,64 +0,24% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-03 5,59 5,58 +0,18% -3,29% 17,45 17,39 +0,31% -5,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 101,21 101,16 +0,05% -3,14% 427,42 427,20 +0,05% -0,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 134,05 133,99 +0,04% -0,64% 566,11 565,84 +0,05% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 9,07 9,06 +0,11% -0,22% 28,31 28,24 +0,25% -2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 126,13 126,07 +0,05% -3,57% 532,66 532,39 +0,05% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-03 7,80 7,79 +0,13% -3,70% 24,35 24,28 +0,26% -5,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)