Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 125,66 | 125,49 | +0,14% | +6,05% | 530,67 | 529,94 | +0,14% | +8,93% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 12,29 | 12,20 | +0,74% | +11,73% | 38,36 | 38,03 | +0,87% | +9,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 11,35 | 11,27 | +0,71% | +11,93% | 35,43 | 35,13 | +0,85% | +9,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 109,25 | 109,11 | +0,13% | +5,58% | 461,37 | 460,77 | +0,13% | +8,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 1952,62 | 1950,02 | +0,13% | +6,70% | 8246,11 | 8234,93 | +0,14% | +9,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 1137,22 | 1135,72 | +0,13% | +7,11% | 4802,59 | 4796,15 | +0,13% | +10,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 1090,16 | 1082,64 | +0,69% | 0,00% | 3402,61 | 3374,59 | +0,83% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 1371,08 | 1361,61 | +0,70% | +12,43% | 4279,42 | 4244,14 | +0,83% | +10,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 1035,14 | 1028,13 | +0,68% | +11,83% | 4371,50 | 4341,79 | +0,68% | +14,87% | |
|
Allianz US Equity Fund P (GBP) | GBP | 2013-10-03 | 1140,24 | 1133,07 | +0,63% | 0,00% | 5771,32 | 5731,86 | +0,69% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2013-10-03 | 191,62 | 193,44 | -0,94% | 0,00% | 598,08 | 602,95 | -0,81% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 112,88 | 113,95 | -0,94% | 0,00% | 476,70 | 481,21 | -0,94% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 63,16 | 63,91 | -1,17% | 0,00% | 197,13 | 199,21 | -1,04% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 82,27 | 83,05 | -0,94% | 0,00% | 256,78 | 258,87 | -0,81% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-03 | 9,95 | 10,04 | -0,90% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 15,09 | 15,21 | -0,79% | +21,79% | 47,10 | 47,41 | -0,66% | +19,42% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 16,57 | 16,77 | -1,19% | +14,35% | 69,98 | 70,82 | -1,19% | +17,46% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 14,12 | 14,29 | -1,19% | +15,27% | 59,63 | 60,35 | -1,19% | +18,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 14,49 | 14,65 | -1,09% | +8,30% | 61,19 | 61,87 | -1,09% | +11,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 13,89 | 14,02 | -0,93% | +13,85% | 58,66 | 59,21 | -0,92% | +16,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 13,01 | 13,16 | -1,14% | +7,43% | 54,94 | 55,57 | -1,14% | +10,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 17,75 | 17,90 | -0,84% | +13,49% | 55,40 | 55,79 | -0,70% | +11,28% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 19,75 | 19,93 | -0,90% | +14,36% | 61,64 | 62,12 | -0,77% | +12,13% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 7,29 | 7,39 | -1,35% | +18,92% | 30,79 | 31,21 | -1,35% | +22,15% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 15,29 | 15,30 | -0,07% | +20,02% | 47,72 | 47,69 | +0,07% | +17,67% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-03 | 403,05 | 403,52 | -0,12% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-03 | 396,35 | 396,75 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 14,82 | 14,84 | -0,13% | +19,61% | 46,26 | 46,26 | 0,00% | +17,28% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 14,79 | 14,80 | -0,07% | +17,85% | 46,16 | 46,13 | +0,07% | +15,55% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 18,98 | 18,97 | +0,05% | +20,13% | 59,24 | 59,13 | +0,19% | +17,78% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 97,20 | 97,11 | +0,09% | +19,72% | 410,49 | 410,10 | +0,09% | +22,97% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2013-10-03 | 226,44 | 228,80 | -1,03% | +17,18% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 143,70 | 143,63 | +0,05% | +32,24% | 448,52 | 447,69 | +0,18% | +29,66% | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-10-03 | 440,58 | 444,38 | -0,86% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 38,45 | 38,46 | -0,03% | +20,57% | 120,01 | 119,88 | +0,11% | +18,22% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 28,28 | 28,46 | -0,63% | +14,45% | 119,43 | 120,19 | -0,63% | +17,55% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 28,45 | 28,62 | -0,59% | +14,49% | 120,15 | 120,86 | -0,59% | +17,59% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 26,47 | 26,64 | -0,64% | +13,61% | 111,78 | 112,50 | -0,64% | +16,69% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2013-10-03 | 35,99 | 36,00 | -0,03% | +19,69% | 112,33 | 112,21 | +0,11% | +17,35% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 104,06 | 104,44 | -0,36% | +9,33% | 439,46 | 441,05 | -0,36% | +12,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)