Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 116,49 116,47 +0,02% +10,74% 491,95 491,85 +0,02% +13,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-03 10,52 10,51 +0,10% 0,00% 30,67 30,84 -0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-03 10,08 10,07 +0,10% 0,00% 30,42 30,44 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 10,07 10,07 0,00% 0,00% 42,53 42,53 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-03 10,07 10,07 0,00% 0,00% 50,97 50,94 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-03 10,14 10,14 0,00% 0,00% 5,17 5,16 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-03 10,26 10,26 0,00% 0,00% 25,57 25,54 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-03 10,20 10,19 +0,10% 0,00% 4,11 4,10 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-03 10,42 10,42 0,00% 0,00% 32,52 32,48 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-03 12,55 12,55 0,00% 0,00% 39,17 39,12 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 113,14 113,12 +0,02% 0,00% 477,80 477,71 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 1229,43 1229,10 +0,03% +9,40% 5192,01 5190,49 +0,03% +12,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 1232,51 1232,27 +0,02% 0,00% 5205,01 5203,88 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-03 11457,70 11453,90 +0,03% 0,00% 5591,36 5596,37 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-03 1025,81 1025,52 +0,03% 0,00% 3201,76 3196,55 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-03 1009,73 1009,45 +0,03% 0,00% 5110,75 5106,50 +0,08% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-03 135,18 134,96 +0,16% -7,26% 570,88 569,94 +0,17% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 109,33 109,18 +0,14% +5,09% 461,71 461,07 +0,14% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 110,09 109,95 +0,13% +5,52% 343,61 342,71 +0,26% +3,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 101,74 101,60 +0,14% -0,06% 429,66 429,06 +0,14% +2,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-03 102,51 102,38 +0,13% +0,35% 319,95 319,12 +0,26% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 108,45 108,30 +0,14% +4,57% 458,00 457,35 +0,14% +7,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 109,31 109,16 +0,14% +4,99% 341,18 340,25 +0,27% +2,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 100,99 100,86 +0,13% -0,57% 426,49 425,93 +0,13% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-03 101,84 101,71 +0,13% -0,14% 317,86 317,03 +0,26% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 18,19 18,18 +0,06% +5,33% 76,82 76,77 +0,06% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 12,79 12,78 +0,08% +3,98% 54,01 53,97 +0,08% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 17,81 17,80 +0,06% +4,95% 75,21 75,17 +0,06% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 24,25 24,20 +0,21% +10,63% 75,69 75,43 +0,34% +8,47% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 12,88 12,87 +0,08% +3,95% 54,39 54,35 +0,08% +6,78% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-03 17,51 17,48 +0,17% +9,51% 54,65 54,49 +0,31% +7,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)