Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 73,91 73,91 0,00% 0,00% 312,13 312,12 0,00% +2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 71,53 71,53 0,00% -0,26% 302,08 302,07 0,00% +2,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 12,02 12,03 -0,08% +3,35% 50,76 50,80 -0,08% +6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-03 28,84 28,85 -0,03% +3,22% 90,02 89,93 +0,10% +1,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 11,18 11,19 -0,09% +2,85% 47,21 47,26 -0,09% +5,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-03 26,82 26,83 -0,04% +2,72% 83,71 83,63 +0,10% +0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 9,70 9,69 +0,10% -0,51% 40,96 40,92 +0,11% +2,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 106,78 106,81 -0,03% +4,19% 450,94 451,06 -0,03% +7,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 105,96 106,00 -0,04% +3,68% 447,48 447,64 -0,04% +6,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-03 182,69 183,12 -0,23% +4,94% 771,52 773,32 -0,23% +7,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-03 116,84 117,12 -0,24% +2,16% 493,43 494,60 -0,24% +4,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-03 111,84 111,66 +0,16% +4,45% 472,31 471,54 +0,16% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 112,27 112,26 +0,01% +7,22% 474,13 474,07 +0,01% +10,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-03 110,30 110,30 0,00% +7,37% 344,27 343,81 +0,13% +5,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 106,97 106,96 +0,01% +4,01% 451,75 451,69 +0,01% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 108,90 108,90 0,00% +6,68% 459,90 459,88 0,00% +9,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-03 486,23 486,12 +0,02% +10,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-03 108,29 108,29 0,00% +6,85% 338,00 337,54 +0,13% +4,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 103,17 103,16 +0,01% +3,49% 435,70 435,64 +0,01% +6,30% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 2,37 2,38 -0,42% -3,27% 10,01 10,05 -0,42% -0,64% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 2,20 2,21 -0,45% -3,93% 9,29 9,33 -0,45% -1,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)