Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 14,11 14,10 +0,07% +3,60% 59,59 59,54 +0,07% +6,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 13,41 13,40 +0,07% +3,15% 56,63 56,59 +0,08% +5,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 161,39 161,39 0,00% +3,97% 681,57 681,55 0,00% +6,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 105,00 105,00 0,00% 0,00% 443,43 443,42 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 151,85 151,85 0,00% +3,45% 641,28 641,26 0,00% +6,26% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 26,92 26,93 -0,04% +3,78% 113,69 113,72 -0,03% +6,60% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 10,21 10,21 0,00% 0,00% 43,12 43,12 0,00% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-03 10,98 10,98 0,00% +3,39% 46,37 46,37 0,00% +6,20% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 12,62 12,62 0,00% +6,86% 53,30 53,29 0,00% +9,76% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-03 52,08 52,09 -0,02% +9,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-03 50,35 50,32 +0,06% +8,94% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-03 23,02 23,01 +0,04% +5,07% 97,22 97,17 +0,05% +7,92% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-03 163,00 163,44 -0,27% +6,77% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-03 168,00 167,92 +0,05% +7,31% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 178,54 178,45 +0,05% +3,32% 753,99 753,59 +0,05% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 16,93 16,92 +0,06% +5,09% 71,50 71,45 +0,06% +7,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-03 128,46 128,40 +0,05% +5,51% 400,95 400,22 +0,18% +3,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-03 18,16 18,15 +0,06% +5,28% 76,69 76,65 +0,06% +8,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-03 15,66 15,65 +0,06% +2,22% 66,13 66,09 +0,07% +4,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-03 17,30 17,29 +0,06% +4,85% 73,06 73,02 +0,06% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-03 14,97 14,96 +0,07% +1,77% 63,22 63,18 +0,07% +4,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)