Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 118,11 118,11 0,00% +9,86% 498,79 498,78 0,00% +12,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 119,10 119,09 +0,01% +10,73% 502,97 502,92 +0,01% +13,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 1202,96 1202,90 0,00% +11,41% 5080,22 5079,85 +0,01% +14,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 103,08 103,24 -0,15% 0,00% 435,32 435,98 -0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 119,00 119,19 -0,16% +10,69% 502,55 503,34 -0,16% +13,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-03 145,29 145,54 -0,17% 0,00% 613,57 614,62 -0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-03 81,62 81,75 -0,16% 0,00% 344,69 345,23 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-03 402,84 403,51 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-03 143,39 143,62 -0,16% 0,00% 605,55 606,51 -0,16% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 93,60 93,76 -0,17% 0,00% 395,28 395,95 -0,17% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 134,15 134,38 -0,17% 0,00% 566,53 567,49 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-03 11,15 11,16 -0,09% +14,12% 38,45 38,52 -0,16% +15,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 11,14 11,18 -0,36% +8,68% 47,05 47,21 -0,36% +11,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 11,17 11,18 -0,09% +14,21% 47,17 47,21 -0,09% +17,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 11,29 11,30 -0,09% +14,85% 35,24 35,22 +0,05% +12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 11,02 11,05 -0,27% +8,04% 46,54 46,66 -0,27% +10,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-03 11,15 11,16 -0,09% +14,01% 34,80 34,79 +0,05% +11,78% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 13,67 13,71 -0,29% +14,39% 57,73 57,90 -0,29% +17,50% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 11,75 11,78 -0,25% +13,75% 49,62 49,75 -0,25% +16,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 694,52 696,10 -0,23% +4,99% 2933,03 2939,63 -0,22% +7,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-03 553,31 554,57 -0,23% +2,95% 2336,68 2341,95 -0,23% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 112,71 112,20 +0,45% +7,59% 475,99 473,82 +0,46% +10,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 112,97 112,46 +0,45% +7,89% 352,60 350,54 +0,59% +5,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 110,64 110,15 +0,44% +7,21% 467,24 465,16 +0,45% +10,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-03 452,60 450,49 +0,47% +10,79% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 110,91 110,41 +0,45% +7,51% 346,17 344,15 +0,59% +5,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 120,84 120,57 +0,22% +15,43% 510,32 509,17 +0,23% +18,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-03 123,17 122,90 +0,22% +15,82% 384,44 383,08 +0,35% +13,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 113,68 113,44 +0,21% +12,01% 480,08 479,06 +0,21% +15,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 118,49 118,23 +0,22% +15,02% 500,39 499,29 +0,22% +18,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-03 120,77 120,51 +0,22% +15,40% 376,95 375,63 +0,35% +13,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-03 111,47 111,23 +0,22% +11,62% 470,75 469,72 +0,22% +14,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)