Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 113,54 | 113,34 | +0,18% | +12,86% | 479,49 | 478,63 | +0,18% | +15,93% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2013-10-03 | 507,34 | 505,72 | +0,32% | +21,65% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 203,20 | 202,85 | +0,17% | +16,15% | 858,13 | 856,64 | +0,17% | +19,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 196,45 | 196,11 | +0,17% | +15,30% | 829,63 | 828,17 | +0,18% | +18,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 2114,29 | 2110,59 | +0,18% | +17,20% | 8928,86 | 8913,02 | +0,18% | +20,38% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 12,19 | 12,23 | -0,33% | +10,02% | 51,48 | 51,65 | -0,32% | +13,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 12,80 | 12,87 | -0,54% | +17,11% | 54,06 | 54,35 | -0,54% | +20,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 12,59 | 12,66 | -0,55% | +16,14% | 53,17 | 53,46 | -0,55% | +19,30% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 95,60 | 95,45 | +0,16% | +16,23% | 403,73 | 403,08 | +0,16% | +19,39% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 58,86 | 58,76 | +0,17% | +7,23% | 248,57 | 248,14 | +0,17% | +10,14% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 93,21 | 93,06 | +0,16% | +15,72% | 393,63 | 392,99 | +0,16% | +18,86% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 57,44 | 57,35 | +0,16% | +6,77% | 242,57 | 242,19 | +0,16% | +9,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)