Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 113,98 | 113,96 | +0,02% | +2,19% | 481,35 | 481,25 | +0,02% | +4,96% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-03 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | 31,49 | 31,45 | +0,13% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 10,07 | 10,06 | +0,10% | 0,00% | 42,53 | 42,48 | +0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-03 | 503,14 | 503,02 | +0,02% | +12,11% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 132,67 | 132,64 | +0,02% | +8,42% | 560,28 | 560,14 | +0,02% | +11,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 1355,84 | 1355,60 | +0,02% | +9,06% | 5725,85 | 5724,70 | +0,02% | +12,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 1021,74 | 1021,56 | +0,02% | 0,00% | 4314,91 | 4314,05 | +0,02% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 16,62 | 16,61 | +0,06% | +11,62% | 70,19 | 70,14 | +0,06% | +14,65% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 32,97 | 32,95 | +0,06% | +11,35% | 139,24 | 139,15 | +0,06% | +14,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 16,04 | 16,03 | +0,06% | +9,26% | 67,74 | 67,69 | +0,06% | +12,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 14,83 | 14,81 | +0,14% | +8,72% | 62,63 | 62,54 | +0,14% | +11,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-03 | 33,56 | 33,53 | +0,09% | +10,50% | 141,73 | 141,60 | +0,09% | +13,50% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-03 | 244,50 | 244,20 | +0,12% | +9,38% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 230,52 | 230,25 | +0,12% | +9,18% | 973,51 | 972,35 | +0,12% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 107,84 | 107,73 | +0,10% | 0,00% | 455,42 | 454,94 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-03 | 102,79 | 102,69 | +0,10% | 0,00% | 434,09 | 433,66 | +0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)