Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 108,68 | 108,67 | +0,01% | +0,12% | 457,60 | 458,92 | -0,29% | +2,31% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 101,46 | 101,45 | +0,01% | +0,12% | 427,20 | 428,43 | -0,29% | +2,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 106,56 | 106,55 | +0,01% | -0,22% | 448,67 | 449,97 | -0,29% | +1,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-04 | 111,45 | 111,14 | +0,28% | +1,12% | 469,26 | 469,36 | -0,02% | +3,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-04 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 73,05 | 73,27 | -0,30% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-04 | 151,42 | 151,65 | -0,15% | +7,61% | 468,66 | 473,33 | -0,99% | +4,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)