Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2013-10-04 | 113,20 | 113,20 | 0,00% | +3,04% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2013-10-04 | 104,21 | 104,20 | +0,01% | +4,14% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2013-10-04 | 107,69 | 107,73 | -0,04% | +11,12% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-04 | 1392,61 | 1392,61 | 0,00% | +29,54% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-04 | 1334,65 | 1334,65 | 0,00% | +25,64% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2013-10-04 | 1024,59 | 1026,40 | -0,18% | -9,41% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2013-10-04 | 138,85 | 138,55 | +0,22% | +18,24% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2013-10-04 | 88,12 | 88,12 | 0,00% | -9,14% | - | - | - | - |