Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-04 106,09 106,09 0,00% +3,46% 446,69 448,03 -0,30% +5,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-04 106,51 106,51 0,00% +3,90% 534,87 539,10 -0,78% +1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-04 10,67 10,67 0,00% +3,79% 33,02 33,30 -0,84% +0,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-04 104,88 104,88 0,00% +4,26% 359,84 361,71 -0,52% +5,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-04 105,19 105,19 0,00% +4,52% 442,90 444,23 -0,30% +6,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-04 105,18 105,18 0,00% +4,30% 442,86 444,19 -0,30% +6,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-04 1062,17 1062,17 0,00% +3,46% 4472,27 4485,65 -0,30% +5,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-04 1031,97 1031,97 0,00% 0,00% 5182,35 5223,32 -0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-04 1015,63 1015,63 0,00% 0,00% 3484,63 3502,70 -0,52% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 32,34 32,32 +0,06% -2,56% 100,10 100,88 -0,77% -5,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 22,52 22,46 +0,27% -7,40% 94,82 94,85 -0,03% -5,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 30,59 30,58 +0,03% -3,04% 94,68 95,45 -0,80% -5,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-04 141,82 141,79 +0,02% 0,00% 438,95 442,56 -0,82% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-04 95,19 94,97 +0,23% 0,00% 400,80 401,07 -0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-04 131,14 131,11 +0,02% 0,00% 405,89 409,22 -0,81% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 11,14 11,13 +0,09% -1,59% 34,48 34,74 -0,75% -4,51% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 9,97 9,93 +0,40% +0,91% 41,98 41,94 +0,10% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 90,71 90,42 +0,32% 0,00% 381,93 381,85 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 117,05 116,82 +0,20% -5,15% 362,28 364,62 -0,64% -7,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 113,96 113,73 +0,20% -5,62% 352,72 354,97 -0,64% -8,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)