Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 11,40 11,39 +0,09% +0,53% 48,00 48,10 -0,21% +2,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 11,56 11,56 0,00% +0,87% 35,78 36,08 -0,84% -2,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 11,09 11,08 +0,09% +0,09% 46,69 46,79 -0,21% +2,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 11,21 11,21 0,00% +0,36% 34,70 34,99 -0,84% -2,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 10,03 10,02 +0,10% -3,84% 42,23 42,32 -0,20% -1,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-04 10,79 10,72 +0,65% -1,46% 37,02 36,97 +0,13% -0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 15,93 15,75 +1,14% -4,95% 67,07 66,51 +0,84% -2,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 12,72 12,64 +0,63% -1,47% 53,56 53,38 +0,33% +0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 17,85 17,73 +0,68% -1,00% 55,25 55,34 -0,17% -3,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 15,07 14,89 +1,21% -5,58% 63,45 62,88 +0,91% -3,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-04 16,88 16,78 +0,60% -1,75% 52,25 52,37 -0,25% -4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,87 36,17 -0,84% -3,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-04 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,21 33,49 -0,84% -3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-04 14,96 14,98 -0,13% -2,35% 46,30 46,76 -0,97% -5,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-04 11,24 11,24 0,00% -2,01% 34,79 35,08 -0,84% -4,91% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-04 960,39 960,95 -0,06% -1,51% 2972,50 2999,32 -0,89% -4,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-04 495,14 495,43 -0,06% -4,41% 1532,51 1546,34 -0,89% -7,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-04 772,54 772,78 -0,03% +4,93% 3252,78 3263,53 -0,33% +7,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-04 385,02 385,14 -0,03% +2,01% 1621,13 1626,48 -0,33% +4,25% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-04 347,92 347,86 +0,02% -3,86% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-04 112,48 112,45 +0,03% -1,93% 348,14 350,98 -0,81% -4,83% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 9,17 9,15 +0,22% -5,85% 38,61 38,64 -0,08% -3,79% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-04 12,46 12,44 +0,16% -1,19% 38,56 38,83 -0,68% -4,12% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-04 37,18 37,12 +0,16% +0,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 140,81 140,81 0,00% -0,25% 592,88 594,65 -0,30% +1,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 9,52 9,52 0,00% +0,11% 29,47 29,71 -0,84% -2,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-04 5,59 5,59 0,00% -3,45% 17,30 17,45 -0,84% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 101,21 101,21 0,00% -3,20% 426,14 427,42 -0,30% -1,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 134,05 134,05 0,00% -0,70% 564,42 566,11 -0,30% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 9,07 9,07 0,00% -0,33% 28,07 28,31 -0,84% -3,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 126,13 126,13 0,00% -3,63% 531,07 532,66 -0,30% -1,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-04 7,80 7,80 0,00% -3,70% 24,14 24,35 -0,84% -6,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)