Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-04 125,13 125,66 -0,42% +5,51% 526,86 530,67 -0,72% +7,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-04 12,24 12,29 -0,41% +11,07% 37,88 38,36 -1,24% +7,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-04 11,30 11,35 -0,44% +11,22% 34,97 35,43 -1,27% +7,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-04 108,79 109,25 -0,42% +5,04% 458,06 461,37 -0,72% +7,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-04 1944,49 1952,62 -0,42% +6,16% 8187,27 8246,11 -0,71% +8,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-04 1132,47 1137,22 -0,42% +6,57% 4768,27 4802,59 -0,71% +8,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-04 1086,09 1090,16 -0,37% 0,00% 3361,56 3402,61 -1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-04 1365,97 1371,08 -0,37% +11,77% 4227,81 4279,42 -1,21% +8,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-04 1031,26 1035,14 -0,37% +11,18% 4342,12 4371,50 -0,67% +13,62% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-04 1144,45 1140,24 +0,37% 0,00% 5747,20 5771,32 -0,42% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-04 193,21 191,62 +0,83% 0,00% 598,00 598,08 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 113,81 112,88 +0,82% 0,00% 479,20 476,70 +0,52% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-04 63,81 63,16 +1,03% 0,00% 197,50 197,13 +0,18% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-04 82,95 82,27 +0,83% 0,00% 256,74 256,78 -0,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-04 10,05 9,95 +1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 15,23 15,09 +0,93% +22,53% 47,14 47,10 +0,08% +18,90% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 16,80 16,57 +1,39% +16,50% 70,74 69,98 +1,09% +19,06% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 14,31 14,12 +1,35% +17,30% 60,25 59,63 +1,04% +19,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 14,68 14,49 +1,31% +9,80% 61,81 61,19 +1,01% +12,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 14,00 13,89 +0,79% +13,91% 58,95 58,66 +0,49% +16,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 13,18 13,01 +1,31% +9,02% 55,49 54,94 +1,00% +11,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-04 17,88 17,75 +0,73% +13,45% 55,34 55,40 -0,11% +10,09% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 19,90 19,75 +0,76% +14,30% 61,59 61,64 -0,08% +10,92% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 7,40 7,29 +1,51% +21,11% 31,16 30,79 +1,21% +23,77% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-04 15,28 15,29 -0,07% +19,28% 47,29 47,72 -0,90% +15,75% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-04 402,38 403,05 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-04 395,76 396,35 -0,15% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-04 14,82 14,82 0,00% +18,85% 45,87 46,26 -0,84% +15,32% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-04 14,72 14,79 -0,47% +16,09% 45,56 46,16 -1,31% +12,65% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-04 18,96 18,98 -0,11% +18,80% 58,68 59,24 -0,94% +15,28% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 97,01 97,20 -0,20% +18,41% 408,46 410,49 -0,49% +21,00% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-04 224,59 226,44 -0,82% +15,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-04 143,79 143,70 +0,06% +31,26% 445,04 448,52 -0,77% +27,37% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-04 440,77 440,58 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 38,43 38,45 -0,05% +20,21% 118,94 120,01 -0,89% +16,64% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-04 28,27 28,28 -0,04% +14,50% 119,03 119,43 -0,33% +17,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-04 28,43 28,45 -0,07% +14,54% 119,70 120,15 -0,37% +17,06% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 26,46 26,47 -0,04% +13,71% 111,41 111,78 -0,34% +16,20% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-04 35,97 35,99 -0,06% +19,34% 111,33 112,33 -0,89% +15,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 102,83 104,06 -1,18% +7,77% 432,97 439,46 -1,48% +10,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)