Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 116,36 116,49 -0,11% +10,51% 489,93 491,95 -0,41% +12,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-04 10,01 0,00 0,00% 0,00% 30,98 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-04 10,51 10,52 -0,10% 0,00% 30,52 30,67 -0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-04 10,07 10,08 -0,10% 0,00% 30,15 30,42 -0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 10,06 10,07 -0,10% 0,00% 42,36 42,53 -0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-04 10,06 10,07 -0,10% 0,00% 50,52 50,97 -0,88% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-04 10,13 10,14 -0,10% 0,00% 5,12 5,17 -0,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-04 10,25 10,26 -0,10% 0,00% 25,39 25,57 -0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-04 10,19 10,20 -0,10% 0,00% 4,07 4,11 -0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-04 10,41 10,42 -0,10% 0,00% 32,22 32,52 -0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-04 12,54 12,55 -0,08% 0,00% 38,81 39,17 -0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 113,01 113,14 -0,11% 0,00% 475,83 477,80 -0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 1228,08 1229,43 -0,11% +9,18% 5170,83 5192,01 -0,41% +11,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 1231,15 1232,51 -0,11% 0,00% 5183,76 5205,01 -0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-04 11445,30 11457,70 -0,11% 0,00% 5571,58 5591,36 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-04 1024,69 1025,81 -0,11% 0,00% 3171,52 3201,76 -0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-04 1008,61 1009,73 -0,11% 0,00% 5065,04 5110,75 -0,89% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-04 134,93 135,18 -0,18% -7,40% 568,12 570,88 -0,48% -5,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 109,24 109,33 -0,08% +4,97% 459,95 461,71 -0,38% +7,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 110,01 110,09 -0,07% +5,39% 340,49 343,61 -0,91% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 101,66 101,74 -0,08% -0,19% 428,04 429,66 -0,38% +2,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-04 102,43 102,51 -0,08% +0,23% 317,03 319,95 -0,91% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 108,36 108,45 -0,08% +4,43% 456,25 458,00 -0,38% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 109,22 109,31 -0,08% +4,86% 338,05 341,18 -0,92% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 100,91 100,99 -0,08% -0,69% 424,88 426,49 -0,38% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-04 101,76 101,84 -0,08% -0,25% 314,96 317,86 -0,91% -3,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 18,21 18,19 +0,11% +5,44% 76,67 76,82 -0,19% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 12,80 12,79 +0,08% +4,07% 53,89 54,01 -0,22% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 17,83 17,81 +0,11% +5,07% 75,07 75,21 -0,19% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 24,25 24,25 0,00% +9,93% 75,06 75,69 -0,84% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 12,89 12,88 +0,08% +4,04% 54,27 54,39 -0,22% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-04 17,51 17,51 0,00% +8,83% 54,20 54,65 -0,84% +5,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)