Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 73,91 73,91 0,00% 0,00% 311,20 312,13 -0,30% +2,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 71,53 71,53 0,00% -0,26% 301,18 302,08 -0,30% +1,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 12,01 12,02 -0,08% +3,27% 50,57 50,76 -0,38% +5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-04 28,82 28,84 -0,07% +3,15% 89,20 90,02 -0,90% +0,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 11,18 11,18 0,00% +2,85% 47,07 47,21 -0,30% +5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-04 26,80 26,82 -0,07% +2,64% 82,95 83,71 -0,91% -0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 9,72 9,70 +0,21% +0,10% 40,93 40,96 -0,09% +2,30% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 106,67 106,78 -0,10% +3,75% 449,13 450,94 -0,40% +6,03% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 105,86 105,96 -0,09% +3,26% 445,72 447,48 -0,39% +5,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-04 182,27 182,69 -0,23% +4,53% 767,45 771,52 -0,53% +6,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-04 116,58 116,84 -0,22% +1,77% 490,86 493,43 -0,52% +4,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-04 111,69 111,84 -0,13% +3,99% 470,27 472,31 -0,43% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 112,20 112,27 -0,06% +7,25% 472,42 474,13 -0,36% +9,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-04 110,24 110,30 -0,05% +7,40% 341,20 344,27 -0,89% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 106,91 106,97 -0,06% +4,04% 450,14 451,75 -0,35% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 108,84 108,90 -0,06% +6,72% 458,27 459,90 -0,35% +9,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-04 485,95 486,23 -0,06% +10,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-04 108,23 108,29 -0,06% +6,87% 334,98 338,00 -0,89% +3,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 103,11 103,17 -0,06% +3,52% 434,14 435,70 -0,36% +5,79% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 2,37 2,37 0,00% -3,66% 9,98 10,01 -0,30% -1,55% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 2,20 2,20 0,00% -4,35% 9,26 9,29 -0,30% -2,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)