Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 11,41 11,40 +0,09% +7,84% 35,32 35,58 -0,75% +4,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 10,79 10,76 +0,28% +2,57% 45,43 45,44 -0,02% +4,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 10,09 10,08 +0,10% 0,00% 42,48 42,57 -0,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 28,54 28,53 +0,04% -0,80% 88,33 89,05 -0,80% -3,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 26,82 26,82 0,00% -1,32% 83,01 83,71 -0,84% -4,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-04 189,84 189,81 +0,02% +0,08% 953,34 960,72 -0,77% -2,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 150,80 150,77 +0,02% +0,01% 466,74 470,58 -0,82% -2,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-04 183,55 183,52 +0,02% -0,16% 921,75 928,89 -0,77% -2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 146,26 146,24 +0,01% -0,25% 452,69 456,44 -0,82% -3,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 10,03 10,03 0,00% 0,00% 42,23 42,36 -0,30% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 12,55 12,55 0,00% +0,72% 38,84 39,17 -0,84% -2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 8,69 8,67 +0,23% -4,19% 36,59 36,61 -0,07% -2,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 11,80 11,80 0,00% +0,25% 36,52 36,83 -0,84% -2,72% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,77 45,91 -0,30% +2,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,53 42,65 -0,30% +2,19% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 13,75 13,79 -0,29% -2,55% 42,56 43,04 -1,12% -5,44% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,61 33,90 -0,84% -2,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-04 122,23 122,23 0,00% -0,33% 514,65 516,19 -0,30% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-04 117,00 117,00 0,00% -0,43% 492,63 494,10 -0,30% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-04 7,08 7,08 0,00% +1,72% 29,81 29,90 -0,30% +3,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-04 4,40 4,40 0,00% -0,68% 18,53 18,58 -0,30% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-04 6,72 6,72 0,00% +1,36% 28,29 28,38 -0,30% +3,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)