Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 13,35 | 13,40 | -0,37% | +6,63% | 56,21 | 56,59 | -0,67% | +8,97% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-04 | 10,16 | 10,19 | -0,29% | +6,83% | 31,45 | 31,80 | -1,13% | +3,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 13,05 | 13,09 | -0,31% | +5,84% | 54,95 | 55,28 | -0,60% | +8,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-04 | 9,58 | 9,62 | -0,42% | +5,97% | 29,65 | 30,03 | -1,25% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 115,36 | 116,57 | -1,04% | +0,33% | 485,72 | 492,29 | -1,33% | +2,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 122,16 | 123,58 | -1,15% | +4,41% | 514,36 | 521,89 | -1,44% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-04 | 131,92 | 133,45 | -1,15% | +4,96% | 408,31 | 416,52 | -1,97% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 113,24 | 114,42 | -1,03% | -1,05% | 476,80 | 483,21 | -1,33% | +1,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 118,47 | 119,85 | -1,15% | +3,95% | 498,82 | 506,14 | -1,45% | +6,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-04 | 127,88 | 129,36 | -1,14% | +4,49% | 395,80 | 403,76 | -1,97% | +1,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)