Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 118,10 118,11 -0,01% +10,00% 497,26 498,79 -0,31% +12,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 119,08 119,10 -0,02% +10,85% 501,39 502,97 -0,32% +13,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 1202,85 1202,96 -0,01% +11,56% 5064,60 5080,22 -0,31% +14,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 103,35 103,08 +0,26% 0,00% 435,15 435,32 -0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 119,30 119,00 +0,25% +10,78% 502,31 502,55 -0,05% +13,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-04 145,47 145,29 +0,12% 0,00% 612,50 613,57 -0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-04 81,83 81,62 +0,26% 0,00% 344,55 344,69 -0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-04 403,97 402,84 +0,28% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-04 143,76 143,39 +0,26% 0,00% 605,30 605,55 -0,04% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 93,71 93,60 +0,12% 0,00% 394,57 395,28 -0,18% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 134,31 134,15 +0,12% 0,00% 565,51 566,53 -0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-04 11,18 11,15 +0,27% +13,85% 38,36 38,45 -0,25% +14,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 11,23 11,14 +0,81% +9,99% 47,28 47,05 +0,51% +12,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 11,19 11,17 +0,18% +13,84% 47,12 47,17 -0,12% +16,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 11,31 11,29 +0,18% +14,47% 35,01 35,24 -0,66% +11,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 11,10 11,02 +0,73% +9,25% 46,74 46,54 +0,43% +11,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-04 11,17 11,15 +0,18% +13,63% 34,57 34,80 -0,66% +10,27% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 13,65 13,67 -0,15% +14,13% 57,47 57,73 -0,44% +16,63% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 11,73 11,75 -0,17% +13,55% 49,39 49,62 -0,47% +16,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 696,48 694,52 +0,28% +5,74% 2932,53 2933,03 -0,02% +8,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 554,87 553,31 +0,28% +3,69% 2336,28 2336,68 -0,02% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 113,45 112,71 +0,66% +7,99% 477,68 475,99 +0,36% +10,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 113,71 112,97 +0,66% +8,27% 351,94 352,60 -0,19% +5,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 111,37 110,64 +0,66% +7,60% 468,92 467,24 +0,36% +9,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-04 455,62 452,60 +0,67% +11,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 111,64 110,91 +0,66% +7,91% 345,54 346,17 -0,18% +4,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 120,53 120,84 -0,26% +14,90% 507,49 510,32 -0,55% +17,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 122,86 123,17 -0,25% +15,29% 380,26 384,44 -1,09% +11,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 113,39 113,68 -0,26% +11,49% 477,43 480,08 -0,55% +13,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 118,19 118,49 -0,25% +14,49% 497,64 500,39 -0,55% +17,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 120,46 120,77 -0,26% +14,88% 372,84 376,95 -1,09% +11,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 111,19 111,47 -0,25% +11,11% 468,17 470,75 -0,55% +13,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)