Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 73,22 73,22 0,00% -7,21% 308,29 309,21 -0,30% -5,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-04 21740,10 21681,20 +0,27% -3,77% 309,23 308,24 +0,32% -4,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-04 5,78 5,77 +0,17% -2,20% 17,89 18,01 -0,66% -5,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 73,19 73,19 0,00% -7,90% 308,17 309,09 -0,30% -5,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 795,78 795,79 0,00% -7,34% 3350,63 3360,70 -0,30% -5,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 13,15 13,11 +0,31% +17,10% 55,37 55,36 +0,01% +19,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 12,63 12,62 +0,08% +16,73% 39,09 39,39 -0,76% +13,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 9,44 9,38 +0,64% 0,00% 39,75 39,61 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 9,82 9,81 +0,10% 0,00% 30,39 30,62 -0,74% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-04 9,42 9,36 +0,64% 0,00% 39,66 39,53 +0,34% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-04 20,12 20,10 +0,10% +7,65% 62,27 62,74 -0,74% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 11,69 11,73 -0,34% 0,00% 49,22 49,54 -0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-04 9,16 9,19 -0,33% +9,57% 28,35 28,68 -1,16% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 11,00 11,05 -0,45% +0,55% 46,32 46,67 -0,75% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-04 5,53 5,56 -0,54% +0,91% 17,12 17,35 -1,37% -2,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-04 8,92 8,95 -0,34% +9,05% 27,61 27,93 -1,17% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-04 10,91 10,95 -0,37% +0,18% 45,94 46,24 -0,66% +2,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-04 5,39 5,42 -0,55% +0,56% 16,68 16,92 -1,39% -2,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)