Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 113,05 | 113,54 | -0,43% | +12,44% | 476,00 | 479,49 | -0,73% | +14,91% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2013-10-04 | 9,97 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 28,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2013-10-04 | 9,97 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2013-10-04 | 9,97 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 30,86 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 9,97 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 41,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2013-10-04 | 505,98 | 507,34 | -0,27% | +21,32% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 202,32 | 203,20 | -0,43% | +15,71% | 851,87 | 858,13 | -0,73% | +18,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 195,59 | 196,45 | -0,44% | +14,86% | 823,53 | 829,63 | -0,73% | +17,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 2105,21 | 2114,29 | -0,43% | +16,75% | 8863,99 | 8928,86 | -0,73% | +19,31% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 12,19 | 12,19 | 0,00% | +10,12% | 51,33 | 51,48 | -0,30% | +12,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 12,83 | 12,80 | +0,23% | +17,71% | 54,02 | 54,06 | -0,06% | +20,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 12,63 | 12,59 | +0,32% | +16,94% | 53,18 | 53,17 | +0,02% | +19,51% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 95,40 | 95,60 | -0,21% | +16,24% | 401,68 | 403,73 | -0,51% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 58,74 | 58,86 | -0,20% | +7,25% | 247,32 | 248,57 | -0,50% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 93,02 | 93,21 | -0,20% | +15,73% | 391,66 | 393,63 | -0,50% | +18,26% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-04 | 57,32 | 57,44 | -0,21% | +6,78% | 241,35 | 242,57 | -0,51% | +9,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)