Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 108,69 | 108,68 | +0,01% | +0,12% | 457,20 | 457,60 | -0,09% | +2,89% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 101,47 | 101,46 | +0,01% | +0,12% | 426,83 | 427,20 | -0,08% | +2,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-07 | 106,56 | 106,56 | 0,00% | -0,23% | 448,25 | 448,67 | -0,09% | +2,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-07 | 111,34 | 111,45 | -0,10% | +0,60% | 468,35 | 469,26 | -0,19% | +3,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-07 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,98 | 73,05 | -0,10% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-07 | 151,26 | 151,42 | -0,11% | +7,09% | 467,42 | 468,66 | -0,26% | +4,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)