Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 11,40 11,40 0,00% +0,62% 47,95 48,00 -0,10% +3,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 11,56 11,56 0,00% +0,87% 35,72 35,78 -0,16% -1,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 11,09 11,09 0,00% +0,09% 46,65 46,69 -0,09% +2,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 11,21 11,21 0,00% +0,45% 34,64 34,70 -0,16% -1,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 10,06 10,03 +0,30% -3,08% 42,32 42,23 +0,20% -0,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-07 10,77 10,79 -0,19% -1,73% 36,95 37,02 -0,18% -0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 15,87 15,93 -0,38% -5,25% 66,76 67,07 -0,47% -2,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 12,70 12,72 -0,16% -1,70% 53,42 53,56 -0,25% +1,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 17,82 17,85 -0,17% -1,27% 55,07 55,25 -0,33% -3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 15,01 15,07 -0,40% -5,95% 63,14 63,45 -0,49% -3,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-07 16,85 16,88 -0,18% -2,03% 52,07 52,25 -0,34% -4,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,82 35,87 -0,16% -2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-07 10,73 10,73 0,00% -1,01% 33,16 33,21 -0,16% -3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-07 14,97 14,96 +0,07% -2,28% 46,26 46,30 -0,09% -4,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-07 11,26 11,24 +0,18% -1,83% 34,80 34,79 +0,02% -4,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-07 961,17 960,39 +0,08% -1,22% 2970,21 2972,50 -0,08% -3,55% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-07 495,55 495,14 +0,08% -4,13% 1531,35 1532,51 -0,08% -6,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-07 773,82 772,54 +0,17% +5,13% 3255,07 3252,78 +0,07% +8,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-07 385,66 385,02 +0,17% +2,21% 1622,28 1621,13 +0,07% +5,04% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-07 347,95 347,92 +0,01% -3,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-07 112,57 112,48 +0,08% -1,87% 347,86 348,14 -0,08% -4,18% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-07 9,16 9,17 -0,11% -5,57% 38,53 38,61 -0,20% -2,96% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-07 12,43 12,46 -0,24% -1,43% 38,41 38,56 -0,40% -3,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-07 37,09 37,18 -0,24% +0,76% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 141,08 140,81 +0,19% +0,09% 593,45 592,88 +0,10% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-07 9,53 9,52 +0,11% +0,42% 29,45 29,47 -0,05% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-07 5,60 5,59 +0,18% -3,11% 17,31 17,30 +0,02% -5,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 101,40 101,21 +0,19% -2,87% 426,54 426,14 +0,09% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 134,30 134,05 +0,19% -0,36% 564,93 564,42 +0,09% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-07 9,08 9,07 +0,11% -0,11% 28,06 28,07 -0,05% -2,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-07 126,36 126,13 +0,18% -3,31% 531,53 531,07 +0,09% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-07 7,81 7,80 +0,13% -3,46% 24,13 24,14 -0,03% -5,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)